외환 泗川市: 옵션 전략 asx

asx_UnderstandingOptionStrategies - 옵션 전략 26.

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서식없는 텍스트 미리보기 : 옵션 전략 영리한 투자자를위한 입증 된 옵션 전략 26이 책자 사용 방법 1 전략 전략이 브로셔는 변동성에 대한 다양한 노출과 함께 모든 시장 조건에 대해 20 가지가 넘는 전략을 자세히 설명합니다. 건설 : 이익에 대한 잠재력과 A 파업 가격 손실. 여백 : 아니요 물론 대부분의 전략을 수립하는 데는 여러 가지 방법이 있습니다. 우리는 가장 일반적인 방법에 밑줄을 긋고 Profit, Loss, Volatility 및 Time Decay에 대한 설명에서이 방법을 사용했습니다. 이 전략은 일반적으로 모든 다리가 동시에 거래되는 조합으로 거래됩니다. 그들은 당신의 견해에 가장 잘 맞도록 시간이 지남에 따라 거래 될 수 있습니다. 이 소책자에는 옵션 거래자가 사용하는 몇 가지 인기있는 전략에 대한 보수 도표가 포함되어 있습니다. 완고한 전략 곰 같은 전략 중립 전략 사건이 모는 전략 주식 조합 전략. 이 전략 소책자는 모든 가능한 옵션 전략을 다루는 것이 아니라보다 대중적인 전략을 설명하기위한 것입니다. 옵션 가격 책정의 기초와 변동성 및 시간 감퇴의 개념에 대해 잘 알고 있다고 가정합니다. 단순화를 위해 거래 비용, 세금 고려 사항 및 자금 조달 비용은 예제에 포함되어 있지 않습니다. asx. au/options 위치에 관련된 총 옵션 프리미엄에 대한 시간 감퇴의 효과를 보여주기 위해 각 전략에 그림이 사용됩니다. 검정색의 기본 다이어그램은 왼쪽 세로축의 손익 비율을 보여줍니다. 중간의 수평 제로 라인은 전환 비용을 포함하지 않고 손익 분기점입니다. 따라서 선상의 항목은 수익, 그 이하의 모든 항목, 손실을 나타냅니다. 기본 악기의 가격은 왼쪽 하단의 낮은 가격과 오른쪽 하단의 높은 가격으로 표시됩니다. "A", "B", "C" 및 "D" 다이어그램에 포함 된 파업 가격은 관련된 파업 가격을 나타냅니다. 다이어그램의 화살표는 옵션 가격이 시간이 지남에 따라 전체 포지션에 미치는 영향을 나타냅니다. 녹색 선은 만기까지 3 개월 남은 상황을 반영하고, 적갈색 선은 1 개월 남은 상태를 표시하고 청록은 만료 시점을 나타내며 각 전략 페이지 상단의 주황색 상자에도 반영됩니다. 만기가 다가 오면 감퇴가 가속됩니다. 3 개월 1 개월 만료시 0 A 손실 스트라이크 가격 주식 조합 이벤트 주도 수익 중립 약세 완고한 다이어그램 1 장기 전화 건설 : 매수 : 1 매수 : A 마진 : 아니오 시장 전망 : Bullish. 주가는 파격 가격 A를 훨씬 상회하게 될 것입니다. 최대 레버리지를 창출하기 위해 구매할 수있는 돈보다 더 낙관적 인 전망을하십시오. 이익 : 시장이 올라감에 따라 이익이 증가합니다. 손익분기 점은 옵션의 파업 가격 A와 옵션에 대해 지불 된 프리미엄이됩니다. 손실 : 최대 손실은 옵션에 대해 지불 된 보험료입니다. 파업 가격 A와 손익분기 점 사이의 포인트는 최대 손실이 아닐지라도 손실을 남깁니다. 변동성 : 옵션 가치는 변동성이 증가할수록 (좋음) 증가하고 변동성이 떨어지면 떨어집니다 (나쁜 경우). 시간의 부패 : 매일의 시간이지나면서 옵션의 가치는 침식됩니다. 이익 0 A 손실 구성 : 매도 1 파업 가격 A로 둡니다. 여백 : 예. 시장 전망 : 완고합니다. 주가가 파업 가격 A보다 낮지는 않을 것입니다. 파업 가격 A로 매수할 의무가 있거나 옵션을 다시 구매할 의무가 있습니다. 이익 : 최대 이익은 옵션을 판매 한 프리미엄입니다. 손익분기 점은 파업 가격 A에서 옵션에 대해받는 프리미엄을 뺀 값입니다. 손실 : 최대 손실은 파업 가격 A이며받는 프리미엄보다 적습니다. 변동성 : 옵션 가치는 변동성이 증가 (악화) 할 때 증가하고 변동성이 감소하면 감소합니다 (양호). 시간의 부패 : 매일 매일의 시간이 경과함에 따라 옵션의 가치는 상쇄됩니다 (좋음). 이익 0 A 손실 완고 2 단기 PUT 3 합성 장기 : 건설 : 매수 및 매도 1 매수 A로 매도. 마진 : 예. 시장 전망 : 완고합니다. 주가가 A를 초과하고 A 아래로 떨어지지 않습니다. 이는 기본 주식을 보유하는 것과 유사합니다. 이익 : 최대 이익은 무제한입니다. 주가가 파업 가격 A 이상으로 상승하면 이익도 증가합니다. 손실 :이 거래의 최대 손실은 주가가 0으로 제한되어 있고, 거래 비용을 더하거나 뺀만큼 파업 가격 A입니다. 휘발성 : 휘발성의 영향을받지 않습니다. 시간의 부패 : 시간의 영향을받지 않습니다. 이익 0 A 손실 구성 : 매도 1 매도 가격 A에 매수, 매수 1에 매입 가격 B로 매기 : 예. 시장 전망 : 완고합니다. 주가는 B보다 높아지고 A 아래로 내려 가지 않을 것입니다. 이윤 : 최대 이윤은 무제한입니다. 주가가 파업 가격 B 이상으로 상승하면 이익도 증가합니다. 손실 :이 거래의 최대 손실은 주가가 0으로 제한되어 있기 때문에 파업 가격 A입니다. 휘발성 : 휘발성 효과가 최소화됩니다. 시간의 부패 : 그것은 기본 주식 가격에 달려 있습니다. A 미만이면 시간 감퇴가 효과적입니다. 그것이 B보다 높으면, 그것은 당신을 얻는다. 이익 0 A B 손실 완고한 4 LONG 합성 스플릿 스트라이크 5 Bull 스프레드 건설 : 1에서 전화를 걸어 B에서 1 전화, A에서 1을 팔고 B에서 1을 매십시오. 여백 : 전화는 없으며 Patch는 예. 시장 전망 : 완고합니다. 주식 가격은 B보다 높지 않고 A보다 낮을 것입니다. 귀하의 견해가 잘못 되었다면 전략은 보호를 제공합니다. 이익 : 최대 이익은 A와 B의 차이에서 스프레드 비용을 뺀 값으로 제한됩니다. A와 B가 1 달러 떨어져 있고 스프레드를 $ 0.40에 구입했다면 최대 이익은 $ 0.60입니다. 손실 : 최대 손실은 스프레드 (통화) 비용으로 제한됩니다. 휘발성 : 휘발성의 영향을받지 않습니다. 시간의 부패 : 그것은 기본 주식 가격에 달려 있는데, A 미만이면 시간이 감퇴합니다. 그것이 B보다 높으면, 그것은 당신을 위해 일합니다. 이익 B 0 A 손실 건설 : 1에서 전화를 걸고 B에서 2 통화를 사십시오. 여백 : 예. 시장 전망 : 완고합니다. 주식 가격이 B보다 높게 만료되면 주식 가격이 하락할 경우 전략은 보호를 제공합니다. 이익 : 최대 이익은 위쪽에서 무제한이며 거래를 시작할 때받는 순 차입금의 하락으로 제한됩니다. 손실 : 최대 손실은 파업 가격 B입니다. 이는 A와 B의 차이와 순 차감을 합한 금액과 같습니다. 변동성 : 변동성은 통화 증가의 가치를 높이기 때문에 일반적으로 변동성이이 거래에 도움이됩니다. 시간 붕괴 : 그것은 기본 주식 가격에 달려 있으며, A 미만이면 쇠퇴 옵션이 판매 옵션에서 작동합니다. B보다 높으면 2 Bought 옵션에서 귀하에게 불리하게 작용합니다. 이익 A 0 B 손실 완고한 6 비율 콜백 백 드롭 7 LONG PUT 건설 : 매수 : 매수 : 아니오. 시장 전망 : 약세. 주식 가격은 A 아래로 만료 될 것입니다. 이것은 주가 하락으로 이익을 얻는 데 사용됩니다. 이 전략은 일반적으로 포트폴리오에 보유 된 주식에 대한 보호를 제공하는 데 사용됩니다. 주가가 하락하면 Put의 이익이 Share의 손실을 상쇄합니다. 이익 : 최대 이익은 주식 가격이 0만큼 낮을 수 있기 때문에 옵션의 비용보다 적은 가격으로 제한됩니다. 손실 : 최대 손실은 옵션에 대해 지불 한 보험료 금액과 같습니다. 변동성 : 옵션 가치는 변동성이 증가할수록 (좋음) 증가하고 변동성이 떨어지면 떨어집니다 (나쁜 경우). 시간의 부패 : 매일 매일의 시간이 경과함에 따라 옵션의 가치는 부식됩니다. 이익 0 A 손실 8 SHORT CALL 건설 : 매도 : A로 전화를 겁니다. 시장 전망 : 약세. 주식 가격은 파업 가격 A 아래로 만료됩니다. 그렇다면 옵션 프리미엄을 유지하게됩니다. 이익 : 최대 이익은 옵션을 판매 한 프리미엄입니다. 손익분기 점은 옵션의 파업 가격 A와 옵션에 대해받는 프리미엄을 합한 것입니다. 손실 :이 거래의 최대 손실은 무제한입니다. 변동성 : 옵션 가치는 변동성이 증가 (악화) 할 때 증가하고 변동성이 감소하면 감소합니다 (양호). 시간의 부패 : 매일 매일의 시간이 경과함에 따라 옵션의 가치는 상쇄됩니다 (좋음). 이익 0 A 손실 약세 9 합성 단가 건설 건설 : 1에 매수 및 매도 전화 1에 매도 : 예. 시장 전망 : 약세. 주가는 파격 가격 A를 밑도는 수준이지만 그 가격보다 상승하지는 않습니다. 그것은 기본 공유를 판매하는 것과 유사합니다. 이익 : 최대 이익은 주식 가격이 0 이하로 내려갈 수 없기 때문에 파업 가격으로 제한됩니다. 주가가 파업 가격 A 이상으로 상승하면 손실도 증가합니다. 손실 :이 거래의 최대 손실은 무제한입니다. 휘발성 : 휘발성의 영향을받지 않습니다. 시간의 부패 : 시간의 영향을받지 않습니다. 이익 0 A 손실 10 합성 단가 (분할 스톱) 건설 : 1에 매수, B에 1 통화 매도 : 예. 시장 전망 : 약세. 주가는 가격 A보다 낮아지고 주가는 가격 B보다 상승하지 않을 것입니다. 이익 : 최대 이익은 주가가 0 아래로 내려갈 수 없으므로 가격 A로 제한됩니다. 주가가 파업 가격 B 이상으로 상승하면 손실도 증가합니다. 손실 :이 거래의 최대 손실은 무제한입니다. 휘발성 : 휘발성 효과가 최소화됩니다. 시간 붕괴 : 그것은 기본 주식 가격에 달려 있는데, A 미만이면 시간이 감퇴합니다. 그것이 B보다 높으면, 그것은 당신을 위해 일합니다. 이익 B 0 A 손실 약세 11 BEAR SPREAD 건설 : 매도 1 매도로 매수 1 매 매도로 매도 1 매 매수로 매수 호가 매수 : 매수는 매수, 매수는 매수. 시장 전망 : 약세. 주식 가격이 A 아래로 만료되면 주식 가격이 B를 얼마나 상회하는지에 관계없이 최대 손실이 B로 표시되기 때문에 귀하의 관점이 잘못 될 경우 전략은 보호를 제공합니다. 이익 : 최대 이익은 A와 B의 차이에서 스프레드 비용을 뺀 값으로 제한됩니다. A와 B가 1 달러 떨어져 있고 스프레드를 $ 0.40에 구입했다면 최대 이익은 $ 0.60입니다. 손실 : 최대 손실은 또한 스프레드 비용으로 제한됩니다. 휘발성 : 휘발성의 영향을받지 않습니다. 시간의 부패 : 그것은 기본 주식 가격에 달려 있는데, A 미만이면 시간이 감당할 수 있습니다. 그것이 B보다 높으면, 그것은 당신에게 불리하게 작용합니다. 이익 0 A B 손실 12 PUT RATIO BACKSPREAD 구성 : 매도 1 B에 매수를 입력하고 A에 2를 매 듭하십시오. 여백 : 예. 시장 전망 : 약세. 주식 가격은 A 아래로 만료 될 것입니다. 판매 된 Put으로부터 이익을 얻을 때 주가가 상승하면 전략은 보호를 제공합니다. 이익 : 최대 이익은 주가가 0 아래로 내려갈 수 없으므로 파업 가격에 순손실을 더한 것의 단점으로 제한됩니다. 거래를 시작할 때받는 순 차입금의 상승으로 제한됩니다. 손실 : 최대 손실은 B와 A의 차액과 같고 A에서 발생합니다. 구입 한 Puts가 쓸모 없게되고 판매 된 Put에서 손실됩니다. 변동성 : 변동성은 Puts 증가의 가치를 증가 시킴에 따라 일반적으로 변동성이이 무역에 도움이 될 것입니다. 시간의 감퇴 : 그것은 기본 주식 가격에 달려 있는데, A보다 낮 으면 구입 한 2 가지 옵션에 대해 시간이 단축됩니다. B보다 높으면 1 옵션으로 판매됩니다. 이익 B 0 A 손실 약세 13 단기 St 건설 건설 : 1에 전화하여 판매 1에 넣어. 여백 : 예. 시장 전망 : 중립. 주가는 파업 가격 A를 중심으로 만료됩니다. 그렇다면 두 옵션 모두에서 옵션 프리미엄을 유지하게됩니다. 이 전략은 변동성이 줄어들 것이라는 관점에서도 사용됩니다. 이익 : 최대 이익은 옵션 판매에 대해 총 프리미엄을 합한 금액입니다. 하나의 손익분기 점은 파업 가격 A와 합산 된 옵션 프리미엄을 합한 금액입니다. 다른 손익분기 점은 파업 가격 A에서 얻은 결합 된 옵션 프리미엄을 뺀 것입니다. 손실 :이 거래의 최대 손실은 역으로 무제한이며, 주가가 0 아래로 내려갈 수 없으므로 파업 가격의 단점을 제한합니다. 휘발성 : 휘발성이 감소함에 따라 옵션 값이 감소하므로 두 옵션 모두에 적합합니다. 또는 변동성의 증가는 두 가지 옵션 모두에 좋지 않습니다. 시간의 부패 : 매일 매일의 시간이 경과함에 따라 옵션의 가치는 상쇄됩니다 (좋음). 손익 0 손실 14 단조로운 구조 : B에서 1 번을 팔고 A에 1 번 매도하십시오. 여백 : 예. 시장 전망 : 중립. 주가는 A와 B 가격 사이에서 만료됩니다. 그렇다면 두 옵션 모두에서 옵션 프리미엄을 유지하게됩니다. 이 전략은 변동성이 줄어들 것이라는 관점에서도 사용됩니다. 이익 : 최대 이익은 옵션 판매에 대해 총 프리미엄을 합한 금액입니다. 하나의 손익분기 점은 파업 가격 A에서받은 옵션 프리미엄을 뺀 금액이됩니다. 다른 손익분기 점은 파업 가격 B와 합산 된 옵션 프리미엄을 합한 것입니다. 손실 :이 거래의 최대 손실은 역으로 무제한이며, 주가가 0 아래로 내려갈 수 없으므로 파업 가격의 단점을 제한합니다. 휘발성 : 휘발성이 감소함에 따라 옵션 값이 감소하므로 두 옵션 모두에 적합합니다. 또는 변동성의 증가는 두 가지 옵션 모두에 좋지 않습니다. 시간의 부패 : 매일 매일의 시간이 경과함에 따라 옵션의 가치는 상쇄됩니다 (좋음). Profit AB 0 Loss Neutral 15 LONG BUTTERFLY 건설 : A에서 전화를 걸어 B에서 2 통화를하고 C에서 1을 사십시오. 구입 1 A에 넣고 B에 2 Puts를 팔고 C에 1을 매십시오. A와 1 전화를 판매하고 1을 B에 놓고 1을 구입하십시오. C에 넣으십시오. 1을 사서 B에 1 푸트와 1 콜을 판매하고 C에서 1 콜을 구매하십시오. 여백 : 그것이 어떻게 구성되는지에 달려 있습니다. 시장 전망 : 중립. 주식 가격은 파업 가격 B를 중심으로 만료 될 것입니다. 이 전략은 변동성이 감소한다는 관점에서 A와 C의 매수 옵션이 전략을 보호합니다. 이익 : 최대 이익은 파업 가격 B로 발생합니다. 손실 :이 거래의 최대 손실은 제한적입니다. break-evens는 A의 스프레드 비용과 C의 스프레드 비용을 뺀 값입니다. 변동성 : 일반적으로 전략에 좋은 변동성이 감소함에 따라 옵션 가치가 감소합니다. 또는 변동성의 증가는 일반적으로 전략에 좋지 않습니다. 시간의 부패 : 매일 매일의 시간이 경과함에 따라 옵션의 가치는 상쇄됩니다 (좋음). 대부분의 부패는 만료되기 마지막 달에 발생합니다. 이익 B 0 A 손실 C 16 장기 계약 건설 : A에서 전화를 걸어 B에서 1 개의 전화를 매도하고 C에서 1의 전화를 매수하고 D에서 1의 전화를 매수하십시오. 1을 A에 매도하고 1을 매도 B에 매도하고 1을 매도 C와 Buy 1에 D를 넣으십시오. A에서 전화를 걸어 B에서 1 Call을 팔고 C에 넣고 D에서 1을 구입하십시오. 1을 사서 판매하고 1에서 B를 치고 C에서 1 Call을 판매하십시오 D에서 1 전화를 사십시오. 여백 : 그것이 어떻게 구성되어 있는지에 달려 있습니다. 시장 전망 : 중립. 주식 가격은 B와 C 가격 사이에서 만료 될 것입니다. 이 전략은 변동성이 감소한다는 관점에서 A와 D의 매수 옵션이 전략을 보호합니다. 이익 : 최대 이익은 파업 가격 B와 C 사이에서 발생합니다. 손실 :이 거래의 최대 손실은 제한적입니다. break-evens는 A의 스프레드 비용이고 D는 스프레드 비용입니다. 변동성 : 일반적으로 전략에 좋은 변동성이 감소함에 따라 옵션 가치가 감소합니다. 또는 변동성의 증가는 일반적으로 전략에 좋지 않습니다. 시간의 부패 : 매일 매일의 시간이 경과함에 따라 옵션의 가치는 상쇄됩니다 (좋음). 대부분의 부패는 만료되기 마지막 달에 발생합니다. 이익 B C 0 A 손실 D 중립 17 비율 콜 스프레드 건설 : A에서 전화를 걸고 B에서 2 통화를 판매하십시오. 여백 : 예. 시장 전망 : 중립. 주가는 파업 가격 B를 중심으로 만료 될 것입니다. 만약 당신이 잘못했다면 위험이 가격 하락으로 보입니다. 이 전략은 판매 된 통화로 이익을 얻을 때 주가가 떨어지면 보호 기능을 제공합니다. 주식이 강하게 상승하면 잃게됩니다. 이익 : 최대 이익은 B에서 A를 뺀 순수 순 비용으로 제한됩니다. 손실 : 최대 손실은 위쪽에서만 무제한이며 아래쪽에있는 위치의 순 비용으로 제한됩니다. 휘발성 : 일반적으로 휘발성이 감소함에 따라 이것이 이익을 얻습니다. 시간의 감퇴 : 그것은 기본 주식 가격에 달려 있으며, A보다 낮 으면 구매 옵션에 대해 시간을 감당할 수 있습니다. 그것이 B에있는 경우, 2 가지 옵션으로 판매됩니다. 이익 B 0 A 손실 18 RATIO PUT SPREAD 건설 : A에 2 번, B에 1 번 매매 : 여백 : 예. 시장 전망 : 중립. 주식 가격은 파업 가격 A를 기준으로 만료됩니다. 만약 당신이 잘못했다면 위험이 가격 상승으로 보입니다. 전략은 판매 된 풋에서 이익을 얻을 때 주가가 상승하면 보호를 제공합니다. 재고가 급격하게 떨어지면 잃을 것입니다. 이익 : 최대 이익은 B에서 A를 뺀 순수 순 비용으로 제한됩니다. 손실 : 주가가 0으로 떨어질 수 있기 때문에 최대 손실은 아래쪽에서만 제한적이며 위쪽에 위치하는 순 비용으로 제한됩니다. 휘발성 : 일반적으로 휘발성이 감소함에 따라 이것이 이익을 얻습니다. 시간의 감퇴 : 그것은 기본 주식 가격에 달려 있습니다. A에 있다면, 매각 옵션에 대한 시간 감퇴가 효과적입니다. 그것이 B보다 높으면 구입 옵션에서 귀하에게 불리하게 작용합니다. 이익 A 0 B 손실 중립 19 장기간 건설 : A에서 전화를 걸고 1에서 구입하십시오. 여백 : 아니오. 시장 전망 : 휘발성 / 이벤트 중심. 두 가지 옵션 모두 가치가 상승한다면 변동성이 커질 것입니다. 당신은 주식의 방향을 확신 할 수 없지만 그것이 큰 움직임을 만들 것이라고 생각합니다. 이익 :이 거래의 최대 이익은 주식 시장에서 무제한이며, 주식 가격이 0 아래로 내려갈 수 없으므로 파업 가격의 하락으로 제한됩니다. 손실 :이 거래의 최대 손실은 두 옵션을 사기 위해 지불 한 프리미엄입니다. 변동성 : 옵션 가치는 변동성이 증가함에 따라 증가 할 것이며 이는 두 가지 옵션 모두에 적합합니다. 또는 변동성의 감소는 두 가지 옵션 모두에 좋지 않습니다. 시간의 부패 : 매일 매일의 시간이 경과함에 따라 옵션의 가치는 부식됩니다. 이익 0 손실 A 20 LONG STRANGLE 건설 : B에서 전화를 걸고 1을 매입하십시오. 여백 : 아니오. 시장 전망 : 휘발성 / 이벤트 주도. 두 가지 옵션 모두 가치가 상승한다면 변동성이 커질 것입니다. 당신은 주식의 방향을 확신 할 수 없지만 그것이 큰 움직임을 만들 것이라고 생각합니다. 이익 :이 거래에 대한 최대 이익은 주식에 대해 무제한이며, 주식 가격이 0 아래로 내려갈 수 없으므로 가격 A의 하락으로 제한됩니다. 손실 :이 거래의 최대 손실은 두 옵션을 사기 위해 지불 한 프리미엄입니다. 변동성 : 옵션 가치는 변동성이 증가함에 따라 증가 할 것이며 이는 두 가지 옵션 모두에 적합합니다. 또는 변동성의 감소는 두 가지 옵션 모두에 좋지 않습니다. 시간의 부패 : 매일 매일의 시간이 경과함에 따라 옵션의 가치는 부식됩니다. 이익 0 A 손실 B 이벤트 주도 21 건설 BUTTERFLY 건설 : 1에서 전화를 걸어 B에서 2 통화를하고 C에서 1 통화를 매도합니다. 1을 매도하고 2를 매수하고 B를 매도하고 1을 매도합니다. 매도 1 A에서 전화를 걸어 1 콜을하고 1 콜을 B에 넣고 1 콜을 C에 넣으십시오. 1 콜을 매도하고 1 콜을 B 콜에서 1 콜을 C에서 팔립니다. 마진 : 콜이 어떻게 구성되는지에 달려 있습니다. 시장 전망 : 휘발성 / 이벤트 주도. 변동성이 증가합니다. 두 옵션을 모두 구입하면 값이 증가합니다. 당신은 주식의 방향을 확신 할 수 없지만 그것이 큰 움직임을 만들 것이라고 생각합니다. 이익 :이 무역의 최대 이익은 제한적입니다. break-evens는 스프레드의 B 플러스 또는 마이너스 비용입니다. 손실 : 최대 손실은 파업 가격에서 발생합니다. B 변동성 : 일반적으로 전략에 좋은 변동성이 증가함에 따라 옵션 가치가 증가합니다. 또는 변동성의 감소는 일반적으로 전략에 좋지 않습니다. 시간의 부패 : 매일 매일의 시간이 경과함에 따라 옵션의 가치는 부식됩니다. 대부분의 부패는 만료되기 마지막 달에 발생합니다. 이익 AC 0 B 손실 22 단락 CONDOR 건설 : A에서 전화하여 B에서 1 번 콜을 C에서 콜하고 D에서 1 번 콜을 매도 1 매도로 매수 1 매 B에 매수 1 매도 C와 매도자 1 매도자에게 매수 1 매도자에게 전화하고 매수인 1 매 매수로 매수 매도 매수 매도 매도자 매수 매도 매수 매수 매수 매수 매수 매수 매수 매수 매수 매수 매수 매수 매수 매수 매수 매수 D에서 전화 1 매도 : 마진은 건설 방법에 달려 있습니다. 시장 전망 : 휘발성 / 이벤트 주도. 두 가지 옵션 모두 가치가 상승한다면 변동성이 커질 것입니다. 당신은 주식의 방향을 확신 할 수 없지만 그것이 큰 움직임을 만들 것이라고 생각합니다. 이익 :이 무역의 최대 이익은 제한적입니다. break-evens는 A의 스프레드 비용이고 D는 스프레드 비용입니다. 손실 : 최대 손실은 파업 가격 B와 C 사이의 모든 지점에서 발생합니다. 변동성 : 일반적으로 전략에 좋은 변동성이 증가함에 따라 옵션 가치가 증가합니다. 또는 변동성의 감소는 일반적으로 전략에 좋지 않습니다. 시간의 부패 : 매일 매일의 시간이 경과함에 따라 옵션의 가치는 부식됩니다. 대부분의 부패는 만료되기 마지막 달에 발생합니다. A 0 B 손실 C 이벤트 중심의 이익 23 구매 및 쓰기 또는 보상 된 통화 건설 : 기본 주식 1000 주 매도 1 매도 가격 A로 매도 : 마진 : 아니요. 시장 전망 : 중립에서 약간 완고함. 주가가 파업 가격 A를 상회하지 않을 것입니다. 귀하의 목표는 콜 옵션의 매각으로 얻는 수입입니다. 또는 파산했을 때 파산 한 가격으로 주식을 퇴출하는데도 사용됩니다. 밖으로 돈 옵션. 이익 : 최대 이익은 옵션을 판매 한 프리미엄과 주식을 구입 한 곳과 당신이 쓴 옵션의 파업 가격의 차이입니다. 손실 :이 거래의 최대 손실은 옵션 판매로 얻은 프리미엄보다 적은 금액을 지불 한 주가입니다. 변동성 : 옵션 가치는 변동성이 증가 (악화) 할 때 증가하고 변동성이 감소하면 감소합니다 (양호). 시간의 부패 : 매일 매일의 시간이 경과함에 따라 옵션의 가치는 상쇄됩니다 (좋음). 이익 0 A 손실 24 보호 PUT 플러스 주식 건설 : 1000 기본 주식 구입 1에 넣어 구매 마진 : 아니오. 시장 전망 : 신중하게 낙관. 주가는 상승하지만 파업 가격 A 아래로 떨어질 가능성이 있습니다. 귀하의 목표는 언제든지 파업 가격으로 언제든지 주식을 팔 권리가 있으므로 주식의 자본 가치를 보호하는 것입니다. 이익 : 최대 이익은 무제한이며, 주가 상승으로 이익을 얻습니다. 손실 :이 거래의 최대 손실은 옵션에 대해 지불 한 프리미엄과 파업 가격입니다. 변동성 : 옵션 가치는 변동성이 증가할수록 (좋음) 증가하고 변동성이 감소하면 감소합니다 (나쁜 경우). 시간의 부패 : 매일 매일의 시간이 경과함에 따라 옵션의 가치는 부식됩니다. 이익 0 A 손실 주식 조합 25 주식 담보 건설 : 1000 기본 주식 구입 1에 넣어 B 마진에서 전화를 판매 : 아니오. 귀하의 시장 전망 : 완고한. 주가는 상승하지만 파업 가격 A 아래로 하락할 우려가 있습니다. 귀하의 목표는 언제든지 파업 가격 A로 주식을 매각 할 권리가 있으므로 주식의 자본 가치를 보호하는 것입니다. 당신이 선택한 파업 가격에 따라 이것은 제로 비용 또는 순 차감금으로도 수행 될 수 있습니다. 이익 : 최대 이익은 옵션 거래의 순 차입금 (순 차변)에 파업 가액 B를 더한 금액까지 주당 이익에 제한됩니다. 손실 : 최대 손실은 옵션 거래의 순자산 (순 차감)을 더한 가격 (A)에 대한 주식의 손실로 제한됩니다. 휘발성 : 휘발성의 영향을받지 않습니다. 시간의 부패 : 시간의 영향을받지 않습니다. 이익 B 0 A 손실 26 BOX 스프레드 건설 : 황소 스프레드와 롱 베어가 똑같은 타격으로 펼쳐짐. 황소 스프레드를 짧게하고 베어 스트레칭을 똑같이 치십시오. 오랫동안 기본 및 합성 단편. 긴 기초와 합성 긴. 여백 : 구성 방법에 따라 다릅니다. 시장 전망 :이 스프레드는 일반적으로 "잠긴 거래"라고합니다. 만기시의 가치가 근본적인 도구의 가격과 완전히 독립적이기 때문입니다. 이익 : 공정 가치 미만으로 구입하거나 공정 가치 이상으로 판매 할 수있는 경우에만 수익이 발생합니다. 손실 : 공정 가치 이상으로 구매하거나 공정 가치보다 낮은 가격으로 판매하는 경우 유일한 손실이 발생합니다. 휘발성 : 휘발성의 영향을받지 않습니다. 시간의 부패 : 시간의 영향을받지 않습니다. 이익 0 손실 스톡 조합 GLOSSARY 과제 : 옵션 판매자에게 운동 의무를 무작위 배정. At-the-money : 주식 가격이 행사 가격과 같을 때. 통화 옵션 : 구매자가 만료일 또는 그 이전에 명시된 가격으로 고정 주식을 구매할 수있는 계약. 운동 가격 (Strike Price) : 운동시 주식을 양도하기 위해 수취인이나 작가가 지불하는 금액. 만료일 : 옵션 시리즈가 만료되는 날짜입니다. 공정 가치 : 옵션 가격 결정 모델을 사용하여 생성 된 이론적 가치. In-the-money : 본질적인 가치를 지닌 옵션. 내재 가치 (Intrinsic value) : 주식의 시가와 옵션의 행사 가격 간의 차이. 증거금 : 옵션 계약에서 발생하는 의무를 충당하기 위해 옵션 결제 기관 (OCH)이 계산 한 금액입니다. 미결제 : 특정 클래스 또는 시리즈의 미결 계약 수. Out-of-the-money : 행사 가격이 Call 옵션의 시장 가격보다 높고 Put 옵션의 시장 가격보다 낮은 경우. 프리미엄 : 옵션을 입력하기 위해 구매자가 판매자에게 지불하는 금액. Put 옵션 : 구매자가 만기일 또는 그 이전에 명시된 가격으로 고정 주식을 판매 할 수있는 계약. 시간 가치 : 투자자가 옵션 포지션에서 이익을 얻을 수있는 가능성에 대해 지불 할 금액. 변동성 : 주가 변동 예상치의 척도. 변동성에 대한 자세한 내용은 웹 사이트 asx. au/options를 방문하십시오. 참고 : asx. au에서 전체 용어집을 볼 수 있습니다. 면책 조항 : 제공된 정보는 교육적 목적으로 작성되었으며 재정적 인 제품 조언이 아닙니다. 재정 결정을 내리기 전에 호주 금융 서비스 면허 취득자로부터 독립적 인 조언을 받아야합니다. ASX Limited ABN 98 008 624 691 및 관련 단체 ( "ASX")는 발행일과 같이 정보의 정확성을 보장하기 위해 최선을 다했지만 ASX는 정확성, 신뢰성 또는 정보의 완전성. 법이 허용하는 한도 내에서 ASX와 그 직원, 임원 및 계약자는 제공된 정보 나 누락 된 정보 또는 행동에서 비롯된 어떤 정보 (과실의 방식을 포함하여)로부터 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을지지 않습니다. 또는이 정보에 의존하여 행동하는 것을 삼 간다. 이 문서는 관련 ASX 실체의 운영 규칙을 대신 할 수 없으며 모든 불일치가있는 경우 운영 규칙이 우선합니다. Copyright 2007 ASX Limited ABN 98 008 624 691. 모든 권리 보유 2007. 정보 라인 : 131 279 asx. au 정보 라인 : 131 279 asx. au.

TERM 3 & 09 PROFESSOR PhilipGray TAGS 관리, 파생 상품, 옵션, 변동성, 파업 가격, 시간 붕괴.

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