마진 거래 시스템 수단

마진 콜 (거래 정의)

주식 및 선물 마진 전화, 왜 그들이 피해야하는지.

마진 콜의 정의.

하루 종일 거래 시장은 거래 시장에서 거래 될 수 있도록 유지되어야 할 최소한의 현금 또는 자본을 설정하는 마진 요건을 가지고 있습니다. 최소 마진 요건은 거래소 또는 규제 기관에 의해 설정되지만 브로커는 요구되는 최소 이상의 마진 요구 사항을 가질 수 있습니다.

선물 마진 콜은 무엇입니까?

마진 콜은 하루 거래 중개 회사가 거래 계좌의 잔액이 활성 거래 중 하나에 대한 마진 요구 사항 이하로 떨어 졌음을 알리기 위해 연락하는 경우입니다.

세 가지 유형의 증거금이 있으며 그 중 단 하나만이 일 거래자와 관련이 있습니다.

초기 및 유지 보수 여백은 밤새 선물 포지션을 유지하는 거래자에게 해당됩니다. 하룻밤 사이에 직책을 유지하려면 직책에 들어가기위한 초기 마진을 충당 할 수있는 충분한 자본이 있어야합니다. 초기 마진은 거래되는 선물 계약에 따라 다릅니다. 유지 보수 여백은 상인이 계좌를 열어야하는 최소 잔고입니다. 계좌가 상실되고 잔액이 유지 보수 여백 수준 (또한 계약에 따라 다름) 아래로 떨어지면 상인은 마진 콜을 받게됩니다.

마진 콜은 브로커가 거래자에게 보유하고있는 포지션에 대한 필요한 유지 보수 마진 요건까지 계정 잔액을 가져올 수있는 충분한 자본을 예금하도록 요구할 때입니다.

하루 거래자에게는 일일 마진에 대한 특별 증거금 요구 사항이 있으므로 초기 거래자 또는 초기 마진에 대해 걱정할 필요가 없습니다.

일일 마진은 일반적으로 초기 및 유지 보수 마진보다 훨씬 작습니다. 이는 일박에 개최되지 않는 직위 (매우 단기 거래)에만 적용되기 때문입니다.

예를 들어, NinjaTrader는 E-mini S & P 500 선물 거래에 대해 초기 마진 4620 달러, 유지 보수 마진 4200 달러 및 일중 마진 500 달러를 가지고 있습니다.

하루 상인이 그들의 계좌에 500 달러 이상을 가지고있는 한, 그들은이 선물 계약을 하루에 교환 할 수 있습니다. 비록 그들의 잔고가 $ 500 이하로 떨어지면 - 심지어 실물 거래로 인해 돈을 잃는다면 - 상인은 마진 콜 시나리오에있게됩니다.

주식 시장 마진 콜은 무엇입니까?

레버리지 (주식 차입)로 주식을 거래하면 마진 콜 시나리오에 직면 할 수 있습니다. 미국에서는 브로커가 밤새 포지션에서 최대 2 : 1 레버리지를 사용하고 하루 거래 포지션에서 4 : 1 레버리지를 제공 할 수 있습니다. 이것은 주가와 브로커에 따라 다를 수 있습니다.

야간 직책을 수행 할 때는 주식 가치의 25 % 이상을 유지해야합니다. 주식은 유가 증권의 가치에서 주식 구입 자금으로 차용 한 금액을 뺀 값입니다. 대부분의 주식 중개인은 실제로 25 % 이상의 유지 보수 여백을 필요로합니다. 일반적으로 30 % ~ 40 %이며 페니 주식에 대해 더 높습니다.

하루 거래자는 항상 자신의 계정에 적어도 2 만 5 천 달러의 주식 잔고를 유지해야합니다. 자신의 주식 잔액 (보안 가치에서 차용 된 자금을 뺀 금액)이 2 만 5 천 달러 이하로 떨어지면 그들은 하루 동안 거래를 할 수 있습니다.

마진 콜 구현.

브로커리지가 전화 상인에게 전화 할 것이기 때문에 마진 콜은 원래 이름이 붙여졌습니다.

대부분의 무역 중개 회사는 더 이상 마진 전화를하지 않습니다. 마진 콜을 알려주기 위해 상인에게 연락하는 대신 많은 브로커가 손실을 줄이기 위해 자동으로 불쾌감을주는 거래를 빠져 나올 것이며 상인의 손실이 계정보다 많을 가능성이 있습니다. 브로커에게 마진 전화 (또는 경고)를 받을지 또는 귀하의 직무에 대한 마진 요구 사항을 충족시키지 못하면 직위가 자동으로 닫히는 지 확인하십시오.

여백 전화는 피해야합니다.

전문 상인은 마진 콜을 경험해서는 안됩니다. 마진 콜은 거래가 너무 많은 돈을 잃어서 거래소 또는 브로커가 거래를 계속할 수 있도록 담보로 더 많은 돈을 원할 때만 접수됩니다. 전문 상인은 거래가이 패자가 될 수 없도록 충분히 잘 관리해야합니다.

마진 콜은 아마추어 구매 및 보유 투자자가 가장 자주 겪게되는데, 일단 그들이 주식을 사면 거래가 이루어지기 때문에 시장이 무엇이든 상관없이 거래를 유지할 것이기 때문입니다. 바위처럼 떨어지더라도. 아마추어 투자자는 일반적으로 마진 콜을 충족하고 잃는 지위를 유지하기 위해 자금을 입금합니다. 전문 상인은 손실을 청산하고 기대했던대로 아직 움직이지 않은 위치에서 마진 콜을 거의 접하지 못합니다 (실제로는 반대 방향으로 나아갔습니다).

마진 거래.

증거금 거래는 중개인이 대출 한 담보를 형성하는 금융 자산을 거래하기 위해 중개인의 차입 된 자금을 사용하는 관행을 가리 킵니다. 이러한 금융 레버리지의 사용은 잠재적으로 이익을 확대 할 수 있지만 또한 상인에게 끔찍한 손실을 안겨주므로 레버리지는 양날의 검이라는 충분한 명성을 얻습니다.

마진 거래의 위험이 높아지기 때문에 대부분의 투자자가 사용하는 보통 현금 계정과 다른 여백 계정으로 알려진 계정 유형에서만 수행 할 수 있습니다. 주식은 현금 또는 마진 계좌로 구매할 수 있지만 짧은 매출은 마진 계좌에서만 가능합니다. 또한 상품 및 선물과 같은 특정 상품은 증거금 계좌에서만 거래 될 수 있습니다.

증거금은 상인이나 투자자가 개인적으로 자신의 자원에서 배당해야하는 자금의 양을 말하며 자산이나 도구에 따라 크게 다를 수 있습니다. 예를 들어, 통화 선물은 일반적으로 통화 계약의 가치 중 낮은 한 자릿수의 비율에 해당하는 마진이 필요합니다. 증거금으로 구입 한 주식은 일반적으로 투자자가 구매 거래액의 30 ~ 50 %를 제공해야합니다. 일반적으로 주식의 변동성이 클수록 마진 요건이 높아집니다.

마진 거래는 위험한 사업이므로 연방 준비위원회 (Federal Reserve Board), 뉴욕 증권 거래소 (NYSE) 및 금융 산업 규제 당국 (FINRA)과 같은 자율 규제 기관 (SRO), 중개 회사.

뉴욕 증권 거래소 (NYSE)는 거래소의 마진 채권 (마진 계좌에서 부채로 취한 금액)의 총 금액을 추적합니다. 2017 년 9 월 말 기준으로 뉴욕 증권 거래소 (NYSE) 마진 채권은 미국 주식 지수도 사상 최고치에 근접한 것으로 예상되는 5596 억 달러를 기록했으며 주식 시장 최고치와 증거금 수준은 흔히 일치합니다. 그러나 장기간의 시장 전문가들은 미국 증시가 주요 수정에 착수하기 수개월 전인 2000 년과 2007 년에 뉴욕 증시의 마진 채권 최고치가 발생했다는 것을 당황스럽게 생각합니다. 슬라이딩 스톡은 투자자들로 하여금 주가 상승 압력을 악화시키고 시장 추락을 야기 할 수있는 마진 콜 (여기에서 논의 됨)을 충족시키기 위해 주식을 팔도록 강제하기 때문에 총 마 진 채무의 매우 높은 수준은 경제에 시스템 적 위험을 초래할 수 있습니다.

마진 거래는 정교한 거래자와 위험을 잘 알고있는 투자자에게 유리하게 남겨 두는 것이 가장 좋습니다. 평균 투자자는 마진 계좌에서 단기적으로 거래하는 것이 아니라 장기간 현금 계정으로 투자하는 것이 더 나을 것입니다. 증거금 거래를 고려하고있는 사람들을 위해 위험 요소와이를 완화하는 방법에 대해서는이 자습서의 뒷부분에서 설명합니다.

여백 거래 : 여백에서 무엇을 구매합니까?

증거금으로 구매하는 것은 브로커로부터 주식을 구입하기 위해 돈을 빌려주는 것입니다. 당신은 중개인으로부터 대출로 생각할 수 있습니다. 마진 거래를 통해 평소보다 많은 주식을 살 수 있습니다. 증거금을 거래하려면 증거금 계좌가 필요합니다. 이는 계좌에서 돈을 사용하여 거래하는 일반 현금 계정과는 다릅니다.

법률에 따라 귀하의 중개인은 증거금 계좌 개설을 위해 귀하의 서명을 받아야합니다. 증거금 계좌는 표준 계좌 개설 계약의 일부이거나 완전히 별개의 계약 일 수 있습니다. 일부 증권 회사는 더 많은 금액을 요구하지만 최소 2,000 달러의 초기 투자가 마진 계정에 필요합니다. 이 입금은 최소 여백으로 알려져 있습니다. 계좌가 개설되어 운영되면 주식의 구매 가격의 50 %까지 빌릴 수 있습니다. 구매 가격의이 부분을 초기 마진이라고합니다. 최대 50 %까지 마진 할 필요가 없다는 것을 아는 것이 중요합니다. 10 % 또는 25 % 정도 차용 할 수 있습니다. 일부 증권사는 귀하가 구매 가격의 50 % 이상을 예금하도록 요구합니다. (관련 : 마진 설명자 비디오 구매)

당신은 당신이 당신의 의무를 이행한다면, 당신이 원할만큼 오래 대출을 할 수 있습니다. 첫째, 마진 계좌에서 주식을 팔면, 수익금은 완전히 상환 될 때까지 대출 상환에 대비하여 브로커에게갑니다. 둘째, 브로커가 더 많은 자금을 예치하거나 주식을 팔아 대출금을 내야하기 전에 유지해야하는 최소 계좌 잔액 인 유지 보수 여백이라는 제한 사항이 있습니다. 이런 일이 발생하면 마진 콜이라고합니다. 이에 대해서는 다음 섹션에서 자세히 설명하겠습니다.

돈을 빌리는데 비용이 필요하지 않습니다. 유감스럽게도이 계좌에있는 증거금이있는 증권은 담보물입니다. 또한 대출에 대한이자를 지불해야합니다. 귀하가 지불하기로 결정하지 않는 한 귀하의 계좌에이자가 부과됩니다. 시간이 지남에 따라이자 비용이 발생하면 부채 수준이 높아집니다. 부채가 증가하면이자 비용이 증가합니다.

따라서 마진에 대한 구매는 주로 단기 투자에 사용됩니다. 투자 기간이 길수록 수익을 올리는 데 더 많은 시간이 걸립니다. 오랜 기간 동안 마진에 대한 투자를한다면 이익을 창출 할 확률이 당신에게 누적됩니다.

모든 주식이 마진을받을 자격이있는 것은 아닙니다. 연방 준비 제도 이사회 (Federal Reserve Board)는 어느 주식이 수익성이 있는지를 규제합니다. 경험적으로 브로커는 고객이 페니 주식, 장외 시장 게시판 (OTCBB) 증권 또는 IPO (initial public offering)를 마진으로 구매하는 것을 허용하지 않을 것입니다. 주식. 개별 증권 회사는 또한 특정 종목에 마진을 두지 않기로 결정할 수 있으므로, 마진 계좌에 어떤 제한이 있는지 확인하십시오.

구매력 예제.

마진 계좌에 $ 10,000 입금했다고 가정 해 봅시다. 구매 가격의 50 %를 책정했기 때문에 구매력이 2 만 달러가된다는 뜻입니다. 그런 다음, 5,000 달러 가치의 주식을 사면 여전히 구매력이 15,000 달러가됩니다. 이 거래를 처리 할만큼 충분한 현금을 보유하고 있으며 귀하의 마진을 두드리지 않았습니다. 1 만 달러 이상의 유가 증권을 살 때만 돈을 빌리기 시작합니다.

이것은 우리에게 중요한 포인트를 제공합니다 : 마진 계좌의 구매력은 계좌의 마진이있는 유가 증권의 가격 변동에 따라 매일 바뀝니다. 이 튜토리얼의 뒷부분에서 유가 증권이 오르락 내리락 할 때 일어나는 일을 살펴 보겠습니다.

MTS는 마진 거래 시스템을 의미합니다.

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MTS는 무엇을 의미합니까?

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MTS 약어의 의미는 "Margin Trading System"입니다.

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Margin Trading System은 MTS로 약어로 표기 할 수 있습니다.

MTS의 약자는 무엇입니까?

MTS의 약자는 Margin Trading System입니다.